كشفت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة)، التي تُعتبر من أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في الأسواق المالية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول 2024. وقد حققت الشركة أداءً مالياً قوياً، مدعومًا بإيرادات مستقرة من قطاع المرافق، بالإضافة إلى تعزيز محفظتها من خلال استحواذها على شركة “طاقة لحلول المياه”، المعروفة سابقًا باسم شركة “حلول المياه المستدامة القابضة”.
الإيرادات والزيادة في الأداء المالي
بلغت إيرادات المجموعة 41.7 مليار درهم إماراتي (11.3 مليار دولار)، مما يمثل زيادة بنسبة 6 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بفضل المساهمات من شركة “طاقة لحلول المياه” وقطاع النقل والتوزيع بشكل أساسي. كما سجلت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 16.9 مليار درهم إماراتي (4.6 مليار دولار)، بزيادة قدرها 1.4 مليار درهم إماراتي (أو 381.1 مليون دولار، زيادة بمعدل 9 في المئة) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع استبعاد مبلغ 10.8 مليار درهم إماراتي المرتبط بالاستحواذ على حصة 5 في المئة في “أدنوك للغاز”. وعند احتساب هذا البند الذي تم تسجيله لمرة واحدة، فإن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تنخفض بمقدار 9.4 مليار درهم إماراتي.
صافي الدخل والتغيرات المؤثرة
أما بالنسبة لصافي الدخل، فقد بلغ 6.3 مليار درهم إماراتي (1.7 مليار دولار)، بزيادة قدرها 0.7 مليار درهم إماراتي (13.2 في المئة) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، عند استبعاد البنود المسجلة لمرة واحدة والتي بلغت 10.8 مليار درهم إماراتي المتعلقة بالاستحواذ على حصة في “أدنوك للغاز”، بالإضافة إلى 1.1 مليار درهم إماراتي من الضرائب المؤجلة بعد إقرار ضريبة الشركات في دولة الإمارات. ومع احتساب تلك البنود لمرة واحدة، فإن صافي الدخل سجل انخفاضًا قدره 8.9 مليار درهم إماراتي.
الإنفاق الرأسمالي والمشاريع الجديدة
فيما يتعلق بالإنفاق الرأسمالي، فقد وصل إلى 6.1 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 85.4 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى التقدم في تنفيذ مشروعين لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، وهما محطة “المرفأ 2” ومحطة “الشويهات 4″، بالإضافة إلى التقدم في توقيت وتنفيذ المشاريع ضمن قطاع النقل والتوزيع، واستحواذ “طاقة لحلول المياه”.
التدفقات النقدية الحرة والمستثمرات
كما سجلت المجموعة تدفقات نقدية حرة بقيمة 2.9 مليار درهم إماراتي، مما يعكس انخفاضًا قدره 7.3 مليار درهم إماراتي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الاستثمارات من خلال شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، والإنفاق الرأسمالي في قطاعات توليد الكهرباء وتحلية المياه، والنقل والتوزيع، وحلول المياه، فضلاً عن تسريع أنشطة إيقاف تشغيل أصول المجموعة في قطاع النفط والغاز.
إجمالي الدين والتعويضات
فيما يخص إجمالي الدين، فقد بلغ 60.6 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 61.7 مليار درهم إماراتي في نهاية العام 2023، وذلك نتيجة سداد 3.5 مليار درهم إماراتي من السندات المستحقة وسداد قروض مجدولة بقيمة 2.2 مليار درهم إماراتي. ومع ذلك، تم تعويض هذه التخفيضات جزئيًا من خلال ديون جديدة، بما في ذلك سحب 2.4 مليار درهم إماراتي من تسهيل الائتمان المتجدد للمجموعة، و1.5 مليار درهم إماراتي تمثل ديون مشاريع ناجمة عن الاستحواذ على شركة “حلول المياه القابضة المستدامة”، بالإضافة إلى مليار درهم إماراتي من ديون المشاريع الجديدة لتمويل تطوير محطة “المرفأ 2” ومحطة “الشويهات 4” لتحلية المياه.
أبرز الإنجازات الاستراتيجية
في سبتمبر، أعلنت “طاقة” عن دمج شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع التابعتين لها تحت هوية مؤسسية جديدة موحدة وهي شركة “طاقة للتوزيع”، التي تهدف إلى خدمة العملاء في جميع أنحاء إمارة أبوظبي. يساهم هذا الاندماج في تأهيل “طاقة” للمستقبل، من خلال إنشاء كيان كبير قادر على إتاحة فرص أكبر للتشغيل المتميز والنمو، وتحسين تجربة العملاء وتعزيز القدرات الداخلية.
إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة
في خطوة هامة، أطلقت “طاقة” هوية مؤسسية موحدة عبر محفظة أعمالها. تشكل هذه الخطوة علامة فارقة نحو تعزيز مسار نمو الشركة ودعم استراتيجيتها للنمو، من خلال تقديم خدمات متكاملة للكهرباء والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ومن المتوقع أن تؤدي هيكلة الهوية المؤسسية الجديدة إلى زيادة الوعي بأعمال ونشاط قطاع المرافق في “طاقة” لدعم المرحلة التالية من استراتيجية الشركة للنمو وتعزيز مكانتها كشركة وطنية رائدة.
تمويل محطة “نجم”
في أغسطس، أعلنت “طاقة” عن إتمام عملية تمويل محطة “نجم” الجديدة لتوليد الكهرباء والبخار لمجمع بتروكيماويات يقع في الجبيل في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، من خلال ملكية مشتركة بين “طاقة” بنسبة 51 في المئة، وشركة “جيرا” بنسبة 49 في المئة. وستتولى كل من “طاقة” و”جيرا” تشغيل وصيانة المحطة، التي ستوفر ما يصل إلى 475 ميجاواط من الكهرباء وحوالي 452 طنًا من البخار في الساعة باستخدام تقنية الغاز المتقدمة ذات الدورة المركبة لشركة “أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات” (“ساتورب”)، وهو مشروع مشترك مملوك من قبل كل من شركة الزيت العربية السعودية (“أرامكو السعودية”) وشركة “توتال إنرجيز إس إي” (“توتال إنرجيز”).
الاستحواذ الاستراتيجي لشركة “مصدر”
في أكتوبر، أكملت “مصدر” الاستحواذ على حصة 50 في المئة في شركة “تيرا-جين باور هولدينجز 2″، أحد أكبر منتجي الطاقة المتجددة المستقلين في الولايات المتحدة الأميركية، من شركة “إنرجي كابيتال بارتنرز”. تشمل المحفظة التشغيلية الإجمالية لشركة “تيرا-جين” حاليًا 3.8 جيجاواط من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين البطاريات، بما في ذلك 5.1 جيجاواط/ ساعة من مرافق تخزين الطاقة المنتشرة عبر 30 موقعًا للطاقة المتجددة في أنحاء الولايات المتحدة. يسهم هذا الاستحواذ بشكل كبير في تحقيق هدف “مصدر” المتمثل في الوصول إلى 100 جيجاواط من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة على مستوى العالم بحلول العام 2030.
تعزيز قدرات إدارة المياه
في سبتمبر، أكملت “طاقة” الاستحواذ بنسبة 100 في المئة على شركة “حلول المياه المستدامة القابضة”، التي تُعرف الآن باسم “طاقة لحلول المياه”، وهي الكيان الوحيد المسؤول عن جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي بالإضافة إلى إنتاج المياه المعاد تدويرها في إمارة أبوظبي. تمتلك “طاقة لحلول المياه” (التي تبلغ قيمة أصولها المنظمة حوالي 17.5 مليار درهم إماراتي) شبكة متنامية تضم حوالي 13 ألف كيلومتر من خطوط أنابيب الصرف الصحي، وقدرة معالجة مياه تبلغ حوالي 1.3 مليون متر مكعب يوميًا في 43 محطة. يوسع هذا الاستحواذ من قدرات “طاقة” في إدارة المياه ويعزز محفظتها الحالية، مما يضيف قيمة كبيرة إلى قاعدة أصول الشركة.
التقدم في قطاع النفط والغاز
في أغسطس، أكملت “طاقة” بيع حصتها في حقل “أتروش” النفطي في إقليم كردستان العراق. كما تحرز “طاقة” تقدمًا في أعمالها في المملكة المتحدة، حيث يتحول تركيزها نحو إيقاف عملياتها التشغيلية في بحر الشمال بأمان وكفاءة، مع توقف الإنتاج في منصاتها “شمال كورمورانت”، و”كورمورانت ألفا”، و”إيدر”، و”تيرن” خلال العام 2024، مما يعتبر نهاية أعمال الشركة في مجال الهيدروكربونات في منطقة شمالي بحر الشمال.
إصدارات السندات الخضراء
في أكتوبر/، أعلنت “طاقة” عن نجاحها في تسعير سندات غير مضمونة على شريحتين، الأولى بأجل 7 سنوات والثانية بأجل 12 سنة، بقيمة إجمالية تبلغ 1.75 مليار دولار أميركي. تمثل السندات بأجل 12 سنة، والتي تصل قيمتها إلى 850 مليون دولار أميركي، الإصدار الثاني من السندات الخضراء من “طاقة”، وسيتم توظيف عوائدها في التمويل وإعادة التمويل والاستثمار في المشاريع الخضراء ذات الصلة، وفقًا لإطار عمل التمويل الأخضر الذي تطبقه “طاقة”.
ارتقاء التصنيف بحسب المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة
قامت وكالة “مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال” مؤخرًا بترقية تصنيف مجموعة “طاقة” في مجالات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة من “BBB” إلى “A”.
أبرز الإنجازات التشغيلية
حقق معدل التوافر التقني في شبكات نقل الكهرباء والمياه نسبة 98.7 في المئة، مقارنة بـ 98.4 في المئة، مما يعكس ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما سجل معدل التوافر التجاري في أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه على مستوى العالم 98.0 في المئة، مقارنة بـ 97.9 في المئة، مع زيادة طفيفة أيضًا عن نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ معدل توافر أصول حلول المياه 95.7 في المئة، مما يدعم الأداء القوي للأصول التي تمتلكها “طاقة” منذ بداية عام 2024.
تحديات في إنتاج النفط والغاز
ومع ذلك، انخفض متوسط إنتاج النفط والغاز إلى 102.2 ألف برميل مكافئ نفطي يوميًا، أي بتراجع قدره 5.6 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى التراجع الطبيعي في معدلات الإنتاج، بالإضافة إلى إيقاف تشغيل أصول المجموعة التي اقتربت من نهاية عمرها الإنتاجي، وأيضًا نتيجة لإيقاف الإنتاج في أربعة أصول تقع في المملكة المتحدة، حيث يتحول تركيز الشركة نحو إغلاق هذه الأصول بأمان وكفاءة.
اقرأ أيضاً: 571.7 مليون دولار الإيرادات الصافية لمجموعة “طاقة” الإماراتية في الربع الأول من 2024
إنجازات جديدة في الهوية المؤسسية
وفي هذه المناسبة، أشار جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، إلى قوة الأعمال الأساسية للشركة والنهج المنضبط والتزامها بالنمو، من خلال النتائج المالية والتشغيلية القوية التي حققتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024. وأوضح أن أعمال النقل والتوزيع للشركة، بالتزامن مع الدمج الناجح لشركة “طاقة لحلول المياه”، قد حققت تدفقات مالية موثوقة، مما يعزز من دور الشركة كمزود رائد للكهرباء منخفضة الكربون والمياه.
وأضاف أنه بجانب الأداء الجيد، شهدت هذه الفترة إنجازًا بارزًا من خلال الإعلان عن دمج شركات التوزيع التي تخدم عملاء الشركة، بالإضافة إلى تجديد الهوية المؤسسية للكيانات التشغيلية المملوكة بالكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد أن هذه الخطوات تعكس أهمية عمليات “طاقة” المتكاملة في قطاع المرافق، وتعزز سمعة العلامة التجارية للشركة ورضا العملاء في المجتمعات التي تخدمها.
التقدم في المبادرات الاستراتيجية
وأوضح جاسم ثابت أيضًا أن الشركة حققت تقدمًا في العديد من المبادرات الاستراتيجية، مثل مشروع “خزان جُعرانة” المستقل للمياه في مكة المكرمة، ومحطة توليد الكهرباء والبخار في الجبيل بالمملكة العربية السعودية، مما يعكس التزامها بالتوسع الإقليمي وتعزيز البنية التحتية المستدامة. كما أشار إلى أن “طاقة” تعمل على تعزيز تقدمها نحو تحقيق أهداف الطاقة المتجددة العالمية من خلال شركة “مصدر”، وعبر عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في أميركا الشمالية وأوروبا، والتي تدعم هدف “مصدر” في الوصول إلى 100 جيجاواط من الكهرباء بحلول العام 2030.
التوجه نحو التمويل المستدام
وختم جاسم ثابت بالإشارة إلى أن الشركة، تماشيًا مع التزامها بالإدارة المالية القوية، قد نجحت في إصدار سندات بقيمة 1.75 مليار دولار أميركي، منها 850 مليون دولار أميركي في شكل سندات خضراء، مما يعكس التزامها بالتمويل المستدام. وأوضح أن التصنيف الائتماني المحسن للشركة من وكالة “فيتش” عند مستوى AA يدل على المرونة المالية للشركة. ومع تطلعها نحو المستقبل، تواصل الشركة تركيزها على فرص النمو التي تتماشى مع رؤيتها وتعزز القيمة لجميع أصحاب المصلحة على المدى الطويل.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
